A . 10%
B . 40%
C . 60%
D . 167%
[单选题]假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ）。A.10%B.40%C.60%D.167%
[单选题]假设开发某产品的期望报酬率为20%，标准离差为10%，则开发该产品的标准离差率为（ ）。A.50%B.40%C.60%D.167%
[单选题]某公司计划开发A产品。经测算，开发生产A产品的投资期望报酬率的标准离差率为50%，风险报酬系数为40%，则该公司开发A产品的风险报酬率是（ ）。A.1
15、某公司新产品开发成功的概率为 90%,投资报酬率为 40%；开发失败的概率为10%,投资报酬率—100%，则该产品开发的方案的预期投资报酬率为（ ）A
[多选题] A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。A . 最小方差组合是全部投资于A证券B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
[单选题]企业某新产品开发成功的概率为80％，成功后的投资报酬率为40％，开发失败的概率为20％，失败后的投资报酬率为-100％，则该产品开发方案的预期投资报酬
[多选题] 已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则（）。A . 总期望报酬率为13.6%B . 总标准差为16%C . 该组合位于M点的左侧D . 资本市场线斜率为0.35
[问答题] 计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
[单选题]甲项目的期望报酬率为20%，标准离差为10%，经测算甲项目的风险报酬系数为0.2，已知无风险报酬率为5%,则甲项目的投资报酬率是（）。A.20%B.1
[单选题]甲项目的期望报酬率为20%，标准离差为10%，经测算甲项目的风险报酬系数为0.2，已知无风险报酬率为5%,则甲项目的投资报酬率是（）。A.20%B.1