以下对现金管理服务虚拟账户签约环节描述正确的是：（）

[多选题] 以下对企业网银现金管理3.0服务申请受理环节内容描述正确的是。（）A . 客户申请WEB渠道服务应签署《中国银行股份有限公司现金管理服务协议（2011年版）》，申请银企对接渠道服务客应另行签署《中国银行股份有限公司网上银行银企对接渠道服务协议》。B . 业务授权书、证明材料、单位授权书为网银签约与现金管理平台签约公用申请资料，无需客户重复提供。C . 网银条线应留存网银现金管理申请表格及业务授权书原件，其他申请资料可留存复印件。D . 现金管理服务全套申请资料在现金管理平台签约流程中进行真实性

[多选题] 以下对现金管理平台3.0网银服务内容描述正确的是：（）A . 在BNMS维护中，“集团基本信息”设置有“标准网银”和“现金管理”的选择项。B . 应在客户与银行协商确定的现金管理产品服务生效日之前完成集团各成员客户的网上银行签约工作。C . 客户应填写《中国银行股份有限公司现金管理综合服务申请变更表（4、5、6）》。D . 网银条线业务柜员在受理企业客户网银现金管理服务申请时，应负责留存网银相关申请表格及业务授权书原件，其

[多选题] 以下关于现金管理业务签约管理叙述正确的有（）。A . 经省级分行资金计划部门审批同意的项目，由主办行与客户签署现金管理服务协议B . 现金管理服务协议由主办行资金计划部门制定和修改，其他协办部门协调配合C . 现金管理服务协议须经同级风险管理部门审核并出具法律意见书D . 对客户提出的协议修改、中止、补充等意见应由主办行受理并及时报省级分行审批E . 协议到期终止前一个月，若客户未向提出解约申请，主办行应根据现金管理服务情况，决定是否续约，并书面通知客户

[单选题]银行针对企业现金管理的（）环节提供收款服务。A . 现金流入B . 现金流出C . 现金流入和现金流出D . 现金留存

[单选题]是指客户签约现金管理服务并在中国银行开立一个实体账户作为主账户，在该账户下设置若干个附属账户，该附属账户为非银行实体账户，仅开立于现金管理平台，用于统计核算不同成员单位（部门）或不同用途的资金，构成母实子虚的账户结构。（）A .虚拟账户B .影子账户C .专用存款账户D .虚拟子账户

[多选题] 以下对广东农信社现金管理分中心向现金管理中心缴款的风险点控制描述正确的有（）A . 库房管理应坚持"双人管库，同进同出"，库房钥匙应坚持"库钥分管，平行交接"的原则B . 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份C . 交接双方必须在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查D . 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对，及时发

[单选题]以下哪项不是现金管理方案的实施环节？（）A . 签订协议B . 执行协议C . 后续服务D . 方案报价

[单选题]以下对现金管理分中心的出库处理描述错误的是（）A .现金管理分中心柜员出纳主管根据现金管理中心已批准的现金上缴申请记录操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行现金调出录入B .库管员操作“[021065]现金中心辖内现金调出复核“交易进行调出复核，完成现金调出，打印现金调拨单并加盖经办人名章C .解款出纳员到达营业网点后，后台人员复核调出现金与现金调拨单相符后，在现金调拨单第一联“调出单位盖章“处盖业务公章和复核人名章，连同现金交解款出纳员D . D.解款出纳员清点现金与现金调拨单相

[多选题] 现金管理系统的支付签约包括（）两种签约模式A . 定向B . 单向C . 不定向D . 多向

[多选题]以下对于代理保险及基金的现金管理描述正确的是()。A.领取千元以上现金要双人押运，万元以上要机动车辆护送B.5万元以上现金收付应严格执行换人复核与授权