A.前一估值日的基金资产总值
B.当日的基金资产净值
C.前一估值日的基金资产净值
D.当日的基金资产总值
[单选题]对存在活跃市场的投资品种,估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化,应以( )确定公允价值。A.市价B.最近交易市价C.参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价D.估值
[单选题]对存在活跃市场的投资品种,估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化,应以()确定公允价值。A .市价B .最近交易市价C .参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价D .估值
[单选题]估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应采用( ) 确定公允价值。A.固定日市价B.最近交易市价C.股东协商价格D.股票成本价格
[单选题]基金资产估值中,对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生的影响证券价格的重大事件,使潜在估值
[单选题]存在活跃市场的情况下,当日无市价的,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,应采用( )确定投资品种的公允价值。A.发行日开盘价B.发行日收盘价C
[单选题]对存在活跃市场的投资者,估值日无市价的,潜在估值调整对前一日的基金资产净值的影响在()以上的,应参考投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价
[单选题]对某上市公司股票价格的估值,如估值日该股票停牌,最近交易日证券市场未发生重大涨跌,且该上市公司也未发生重大事件,则基金管理人应()A.参考同行业其他上市公司股票的现行市价估值B.采取该股票的最近交易市价估值C.按该股票的成本价估值D.采取普遍认同的估值技术确定该股票额公允价格
[主观题]对不存在活跃市场的投资品种,应采用最近交易市价确定公允价值。 ( )
[判断题] 对不存在活跃市场的投资品种,应采用最近交易市价确定公允价值。()A . 正确B . 错误
[单选题]在基金估值过程中,对存在活跃市场的投资品种,下列说法错误的是( )A.如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值。B.估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应采用最近交易市价确定公允价值。C.估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,采用估值技术,确定公允价值。D.有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的,应对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。