A．2.2
B．1
C．1.97
D．2
[单选题]某开放式基金7月25日.7月26日的基金资产净值分别为36500万元.72000万元，该基金的管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26
[单选题]假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为()元。A．3650B．10000C．3660D．10027
[单选题]假如A开放式基金9月18日净值为1.350元，9月19日该基金的净值为1.417元，申购费为1.5%，赎回费0.5%，该基金采用前端收费模式，陈先生9月19日申购金额为30万，那么可以申购的基金份额为（）。A .208，586.10份B .208，539.17份C .218，888.89份D .218，938.15份
[单选题]假设某基金7月2日的基金资产净值为21000万元人民币，7月3日的基金资产净值为21120万元人民币，12月31日的基金资产净值为21500万元人民币
[单选题]假设某基金的基金管理费率为0．73％，7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数
[单选题]某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年
[单选题]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25
[单选题]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。A . 2397.26B . 4123.08C . 3215.35D . 2405.82
[单选题]开放式基金( )公布基金单位资产净值。A．每年B．每季度C．每周D．每日
[单选题]开放式基金()公布基金单位资产净值。A.每年B.每季度C.每周D.每日