德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。

A．持有期和标准差

B．持有期和置信度

C．标准差和置信度

D．标准差和期望收益率

正态分布曲线的位置与形状取决于下面哪两个指标?A. μ,σB. a,βC. M,QD. X,S

德尔塔-正态分布法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布，那么（）A. 德尔塔-正态分布法VaR与历史模拟法VaR相同B.

[单选题]正态分布的位置取决于（）A . 标准差B . 中数C . 平均数D . 方差

[单选题]正态分布的两个参数是A . 均数u和标准差σB . 均数和标准差sC . 标准差和方差D . 标准差和变异系数E . 平均数和标准误

[单选题]正态分布的两个参数是( )A.均数u和标准差σB.均数和标准差sC.标准差和方差D.标准差和变异系数E.平均数和标准误

[单选题]正态分布的两个参数是()A.均数u和标准差σB.均数和标准差sC.标准差和方差D.标准差和变异系数E.平均数和标准误

正态分布的两个参数是A. 均数和标准差sB. 标准差和方差C. 标准差和变异系数D. 均数u和标准差σE. 平均数和标准误

[单选题]正态分布的两个参数是()A .均数u和标准差σB . 均数和标准差sC . 标准差和方差D . 标准差和变异系数E . 平均数和标准误

正态分布的两个参数是A. 均数和标准差B. 标准差和变异系数C. 均数和变异系数D. 方差和均数E. 均数和标准误

正态分布的两个参数是()。 正态分布的两个参数是()。 A. 平均值和标准差B. 标准差和方差C. 标准差和变异系数D. 平均值和标准差