业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于( )。

Ⅰ、资产配置

Ⅱ、行业与证券选择

Ⅲ、交叉效应

A． Ⅰ，Ⅱ

B． Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

C． Ⅰ，Ⅲ

D． Ⅱ，Ⅲ

[单选题]B．rison模型将股票型基金的超额收益归因于()、行业与证券选择和交叉效应。A．市场因素B．随机因素C．资产配置D．运气因素

[单选题]Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A . 市场因素B . 随机因素C . 资产配置D . 运气因素

[单选题]B．rinson模型将股票型基金的超额收益归因于( )、行业与证券选择和交叉效应。A．资产配置B．运气因素C．随机因素D．市场因素

[单选题]B．rinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（ ）。A．资产配置B．行业选择C．交叉效应D．风险调整

[单选题]业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（　）。A.平均收益率B.夏普比率C.特雷诺比率D.Brinson模型

[单选题]业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（　）A.平均收益率B.夏普比率C.B.rinson模型D.特雷诺比率

[单选题]对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是（　　）。A.特雷诺比率法B.夏普比率法C.Brinson模型法D.詹森比率法

[单选题]对于股票型基金，业内比较常用的相对收益归因分析方法是（　　）。A.Brinson方法B.Jensen方法C.T-M模型D.C-L模型

[单选题]对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是()。A.Brinson方法B.资源配置C.行业选择与证券选择D.交叉效应

[单选题]对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（　　）。A.Brinson方法B.Jensen方法C.T—M模型D.C—1模型