A . 柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性,并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整
B . 审核单位银行结算账户是否已通过年审,没有通过的不能办理
C . 查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致;法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效,与申请书填写的是否一致
D . 审核支付凭证是否正确、完整;按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核
E . 转存的开户金额是否达到或已超过起存金额
[多选题] 根据广东农信社同业存款双整定期存款开户的规定,金融同业机构办理定期存款业务,需提交以下哪些资料()A . 开立单位定期存款账户申请书B . 营业执照正本原件及复印件C . 法人有效身份证件,如由代办人办理还应提供代办人有效身份证件和授权书D . 一式三份预留印鉴卡E . 银行为履行"了解你的客户"原则,存款人应提供的其他证明材料
[多选题] 以下哪些属于广东农信社办理单位定期存款业务的后续处理()A . 金融发票一式三联盖"附件"和"作废"章作重新办理收费业务的传票附件B . 填制错账报告单报上级审核岗C . 将业务交易单交客户确认签字后收回,新存款存单及回单交客户,并提醒客户进行核对D . 业务交易单作原始凭证;原存款存单、进账单第二、三联作传票附件E . 客户交回的支票加盖"作废"及"附件"章,剪掉右上角(保留支票号)
[多选题] 广东农信社办理同业存款活期开户业务,柜员对开户申请资料进行的审核包括以下哪些内容()A . 开户申请书所填写的要素是否与开户证明文件上记载的内容一致B . 公章的单位名称是否与开户证明文件上记载的单位名称一致,单位名称较长的,可以使用规范化简称,但须在《单位银行结算账户管理协议书》上就相关事项及责任予以约定C . 存款人有组织机构代码、上级法人或主管单位的,是否在开户申请书上如实填写相关信息D . 存款人有关联企业的,是否填写提交"关联企业登记表"E . 印鉴卡片填写内容是
[多选题] 广东农信社办理同业存款活期账户存款业务的交易结果确认包括以下哪些操作()A . 检查相关年检资料是否在有效期内,是否记载相关有效年检标识B . 核对存单或定期一本通打印的户名、续存方式与业务申请单上客户填写的内容是否相符C . 核对录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致D . 核对业务交易单打印要素是否正确E . 相关内容核对无误后,业务交易单交客户核对并签名确认后,柜员加盖业务讫章
[单选题]广东农村信用社办理同业存款双整定期存款开户业务,在交易结果确认中不需要核对以下哪一项内容?()A . 业务交易单打印要素是否正确B . 单位定期存款证实书的转入金额、存期和存款人名称与客户提供的资料是否相符C . 利率是否与协议要求一致D . 客户提供的由学校出具的学生身份证明是否真实有效
[多选题] 以下哪些属于广东农信社保证金存款的业务审核内容()A . 审查经办人的身份证件信息是否真实、有效,代办开户的,是否有法定代表人或单位负责人的授权书B . 审查开户申请书、印鉴卡填写的要素是否完整C . 审查单位保证金预留印鉴是否包括单位公章或财务章、单位法定代表人(或主要负责人印章)和财务人员章,是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求D . 审核转出账户支取介质的真实性,如为支票的,应认真审查支票各要素的填写E . 审查客户提供的由学校出具的学生身份证明是否真实有效
[多选题] 广东农信社办理同业存款活期账户存款业务的交易处理中,根据实际情况可选择以下哪些交易()A . [001045]无折转客户账B . [021051]内部账转无折客户账C . [201345]同业存放无折部提转客户账D . [221331]同业存放无折部提转内部账E . [000899]定期扣划
[多选题] 以下哪些属于广东农信社办理整存整取开户业务的后续处理()A . 定期存单或一本通加盖业务章后,连同身份证件原件、交易回单交客户,并提醒客户核对B . 业务交易单作当天传票C . 收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件D . 销户资料银行留存联连同销户证明复印件一并专夹保管E . 登记"人民币单位结算账户开销户登记簿"
[多选题] 以下哪些属于广东农信社对同业存款活期账户存款业务的主要风险控制()A . 认真核对录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致B . 认真核对支票是否加盖预留印鉴,是否在有效期限内C . 应认真审核打印信息中存入账户账号、金额、存款人名称等要素是否正确无误,并请客户在业务交易单上签名确认D . 冲正业务必须由授权岗认真审核批准后办理E . 审核客户是否提交挂失业务申请书
[多选题] 广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容()A . 存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件B . 开户申请书要素的填写是否齐全、准确,开户申请书上是否加盖单位公章C . 存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定D . 印鉴卡片填写内容是否规范、完整,存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求E . 审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、"与原件核对相符"章并有经办人、审核人签章