在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。

[单选题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。A．降低B．上升C．不变D．无规律

[单选题]证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A .越高B .越低C .不变D .两者无关系

[单选题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A . 降低B . 增加C . 不变D . 上下波动

[主观题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。 （ ）

[单选题]在资产组合理论中，最优证券组合为（　　）。A.有效边界上斜率最大点B.无差异曲线与有效边界的交叉点C.无差异曲线与有效边界的切点D.无差异曲线上斜率最

[单选题]在资产组合理论中，最优证券组合为（）。A．所有有效组合中预期收益最高的组合B．无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合C．最小方差组合D．所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

[单选题]在资产组合理论中，最优证券组合为（　　）。A.有效边界上斜率最大点B.无差异曲线与有效边界的交叉点C.无差异曲线与有效边界的切点D.无差异曲线上斜率最

[单选题]在资产组合理论中，最优证券组合为( )。A.有效边界上斜率最大的点B.无差异曲线与有效边界的交叉点C.无差异曲线与有效边界的切点D.无差异曲线上斜率最

[单选题]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注

[单选题]资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）。A．越高B．越低C．不变D．两者无关系