假设某股票组合含N种股票，他们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）

[填空题] 假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。

[单选题]假设某投资组合投资于股票“贵州百灵”的比例为42％，则该投资组合对股票“贵州百灵”的风险敞口为（）。A.0B.42％C.58％D.100％

[单选题]股票投资组合越多，对系统风险和非系统风险的影响A.系统非系统风险都增加B.系统非系统风险都减少C.非系统风险减少，系统风险不变D.系统风险减少，非系统

[单选题]假设某投资组合投资于油改题材股票的比例为35％，则该投资组合对油改题材股票的风险敝口为（）。A.0B.35％C.65％D.100％

[单选题]假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（　　）时，资产组

[判断题] 股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。非系统性风险不能通过组合投资实现风险分散。()A . 正确B . 错误

[主观题]股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。系统性风险可以通过投资组合实现风险分散。（ ）此题为判断题(对，错)。

[单选题]股票投资的非系统风险包括：（ ）。A．经营风险B．市场风险C．财务风险D．信用风险

[单选题]某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大B . 投资组合的风险与其相关系数无关C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

[单选题]薛女士投资于多只股票，其中20％投资于A股票，30％投资于B股票，40％投资于C股票，10％投资于D股票。这几支股票的β系数分别为0．6.0．5和2．