美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。

[单选题]某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME()。A.卖出英镑期货看涨期权合约B.买入英镑期货看跌期权合约C.买入英

[问答题] 某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上

[单选题]某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（　）做套期保值。A.卖出英镑期货合约B.买入英镑期货合约C.卖出英镑期货

[单选题]某机构投资者1个月后将收到100万英镑的应收款，同时2个月后应向外支付100万英镑。该公司为了固定成本，避免外汇风险，而从事掉期业务。该公司做买远卖近

[单选题]一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以（）。A . 卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇B . 买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇C . 卖出1万英镑期汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇D . 买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇

[单选题]某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（　　）做套期保值。[2015年3月真题]A.卖出英镑期货合约B.买入英镑

[单选题]中国某家公司在英国发行的以美元为面值的债券被称为（）A . 欧洲债券B . 外国债券C . 世界债券D . 熊猫债券

[问答题]假设一家中国公司将于3个月后收到100万美元，如果3个月后美元贬值，公司将遭受损失。为了规避这一汇率风险，该公司可以签订一份远期外汇合约，约定3个月后

[单选题]一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑，如果90天后，汇率为$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。A . 美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值B . 美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值C . 如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值D . 如果当初美国公司购买一个期限为30天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值

[单选题]某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A . 卖出2手欧元兑美元期货合约B . 买入2手欧元兑美元期货合约C . 卖出3手欧元兑美元期货合约D . 买入3乎欧元兑美元期货合约