A . 对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
B . 投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
C . 当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定
D . 在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
[单选题]下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.投资
[单选题]下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B . 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D . 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
[单选题]关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差
[单选题]对于市场投资组合，下列哪种说法不正确()A.它包括所有证券B.它在有效边界上C.市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比D.它是资本市场线和无
[单选题]对于市场投资组合，下列哪种说法不正确()A.它包括所有证券B.它在有效边界上C.市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比D.它是资本市场线和无
[单选题]下列有关证券组合风险的表述不正确的是（）A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C . 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
[单选题]关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。A .证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B .风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合C .持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险D .如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
[单选题]下列对于审计风险的表述中，不正确的是（ ）。A.审计风险是客观存在的B.审计风险具有潜在性C.审计风险可以控制D.可以通过扩大审计程序范围消除审计风险
[单选题]下列对于审计风险的表述中，不正确的是（ ）。A.审计风险是客观存在的B.审计风险具有潜在性C.审计风险可以控制D.可以通过扩大审计程序范围消除审计风险
[单选题]下列对于审计风险的表述中，不正确的是（ ）。A.审计风险是客观存在的B.审计风险具有潜在性C.审计风险可以控制D.可以通过扩大审计程序范围消除审计风险