某开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）。

[单选题]某开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产

[单选题]某开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产

[单选题]某开放式基金资产净值为5亿元，股票市值为8000万元，债券市值为5000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值

[单选题]某开放式基金资产净值为5亿元，股票市值为8000万元，准备持有到期的债券市值为5000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，现金类资

[单选题]期初某基金资产净值为1亿元，股票市值7000万元，现金3000万元，由于期间市场波动，期末的股票市值变为6000万元(不考虑费用和份额等其他因素的变动

[单选题]已知某基金资产净值为23000万元，其持有500万股市价为15元/股的股票A。假定该基金未持有其他股票，则该基金股票投资占基金净资产的比例为（　　）。

[单选题]某基金的基金托管费率为0．365‰，2月8日，该基金的基金资产净值为3000万元，基金资产总值为3500万元，2月9日，该基金的基金资产净值为3100

[单选题]某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为()亿元。A.20B.30C.40D.50

[单选题]某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。A．20B．30C．40D．50

[单选题]某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。A．3.6B．2.5C．4.2D．4.1