某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分别为6元，7元和5元；持有一种债券的数量为100万份，该债券当前市场价为13元/份，持有银行存款1500万元，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款3000万元没有归还，对托管人应付未付的报酬为1300万元。已知该基金已售出的基金份额为3000万份，则该基金的基金份额净值为（　　）。

[单选题]某基金持有三种股票的数量分别为400万股，200万股和350万股，每股的收盘价分别为4元，7元和9元；持有一种债券的数量为20万份，该债券当前市场价为

[单选题]某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股.50万股和100万股，收盘价分别为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，计提的管理费和托管费合

[单选题]假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为200万股.700万股，每股的收盘价分别为50元.44元，银行存款为13200万元，应付税费为4600万元，

[单选题]假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为200万股.700万股，每股的收盘价分别为50元.44元，银行存款为13200万元，应付税费为4600万元，

[单选题]某基金持有的三种股票的数量分别为10万股.50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付

[单选题]假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万份，计算出基金单位净值为（ ）元。A．1.10B．1.12C．1.15D．1.17

[单选题]假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为200万股.300万股和400万股，每股的收盘价分别为20元.30元和40元，银行存款为1亿元，对托管人或管

[单选题]假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管

[单选题]假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管

[单选题]假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为40元、30元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理