A.基金会计应当对其所持有的金融资产的利息进行核算，按月计提并确认收入
B.基金会计应当对基金费用进行核算，按日计提并于当日确认为费用
C.基金应当对其资产逐日进行估值并于当日确认为公允价值变动损益
D.基金应当于每个会计期末结转损益，并对分红.除权.派息等状况进行核算
[单选题]基金会计核算的主要内容有( )。A．证券交易及其清算的核算B．持有证券的上市公司行为的核算C．各类资产的利息核算D．基金费用的核算
[多选题] 基金会计核算的主要内容有（）。A .证券和衍生工具交易及其清算的核算B .基金资产估值的核算C .各类资产的利息核算D .基金费用的核算
[单选题]股权投资基金会计核算的主要内容不包括（）。A.资产核算B.负债核算C.损益核算D.现金流核算
[单选题]股权投资基金会计核算的主要内容不包括()。A.资产核算B.损益核算C.权益核算D.现金流核算
[单选题]股权投资基金会计核算的主要内容不包括()。A.资产核算B.负债核算C.人员核算D.损益核算
[单选题]下列关于股权投资基金会计核算的说法，错误的是（ ）。A.股权投资基金会计核算工作的核算主体为基金B.股权投资基金会计责任主体为基金托管人C.股权投资
[单选题]下列关于股权投资基金会计核算的说法，错误的是()。A.股权投资基金会计核算工作的核算主体为基金B.股权投资基金会计责任主体为基金托管人C.股权投资基金
[单选题]以下关于基金会计核算说法错误的是（）。A.单个基金是基金会计核算的责任主体B.基金托管人需要对所托管的证券投资基金进行会计核算C.基金的会计分期细化到
[单选题]下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。A . 权益核算B . 利润核算C . 风险核算D . 基金申购与赎回核算
[不定项选择] 基金会计核算的内容主要包括（）。A .证券和衍生工具交易及其清算的核算B .持有证券的上市公司行为的核算C .各类资产的利息核算D .基金费用的核算