某基金经理持有30%国债.70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强，则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。（）

[主观题]投资组合保险策略在股票市场上涨时降低股票投资比例，而在股票市场下跌时提高股票投资比例。 （ ）

[判断题] 投资组合保险策略在股票市场上涨时降低股票投资比例，而在股票市场下跌时提高股票投资比例。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 投资组合保险策略在股票市场上涨时提高股票投资比例，而在股票市场下跌时降低股票投资比例，从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低价值，同时又不放弃资产升值潜力。（）A . 正确B . 错误

[多选题] 小张买入了某铁路股票，此时股票市场上市场资产组合的期望收益率为15%，国债收益率为5%。此铁路股票的β系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计铁路公司所有再投资的股权收益率均为20%。则小张对铁路公司的预期收益率为（），预期的股票价值为（）。A . 15%B . 20%C . 15元D . 25元E . 30元

[单选题]积极型股票投资组合策略以( )为目的。A．减少系统风险B．获得市场组合收益C．减少非系统风险D．战胜市场

[判断题] 与恒定混合策略相反，投资组合保险策略在股票市场上涨时降低股票投资比例，而在股票市场下跌时提高股票投资比例。（）A . 正确B . 错误

[单选题]某持有股票资产的投资者，担心将来股票市场下跌，适合采取（　）策略。A.股指期货多头套期保值B.股指期货空头套期保值C.股指期货跨期套利D.股指期货和股

[单选题]若投资组合包括市场全部股票，则投资者（）。A . 只承担公司特有风险B . 承担公司财务风险C . 只承担市场风险D . 所有风险均承担

[单选题]若投资组合包括市场全部股票，则投资者（ ）。A．只承担公司特有风险B．不承担市场风险C．只承担市场风险D．承担所有风险

[单选题]假设某风险资产组合有30%的概率获得12%的收益率，有70%的概率获得8%的收益率，而国债可获得的收益率是5%。这个资产组合的风险溢价是（）。A.4.