采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，优势包括()。
Ⅰ．考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅱ．结合了杠杆效应和头寸规模效应
Ⅲ．可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
Ⅳ．允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险

A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅱ.Ⅲ

D.Ⅰ.Ⅳ