VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（　　）

[单选题]VaR值的局限性体现在（　　）。Ⅰ．无法预测尾部极端情况Ⅱ．无法预测单边市场定势极端情况Ⅲ．无法预测市场非流动性因素Ⅳ．不能很好地反映期权性风险Ⅴ．不

[单选题]风险价值分析的局限性可以归纳为( )等。 Ⅰ 单边市场走势极端情况 Ⅱ 无法衡量市场流动性因素 Ⅲ 市场非流动性因素 Ⅳ 无法预测尾部极端损失A.Ⅰ.

[单选题]VaR值的局限性不包括（）。A .无法预测尾部极端损失情况B .无法预测单边市场走势极端情况C .无法预测市场非流动性因素D . D.无法预测市场流动性因素

[单选题]VaR值的局限性不包括（　　）。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素

[单选题]VaR值的局限性不包括（　　）。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素

[单选题]VaR值的局限性不包括（　　）。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素

[多选题] 商业银行流动性应急计划设定的极端情况包括：（）A .流动性短期急剧增加B .流动性临时中断及长期变化C .母行发生流动性危机D .市场大幅震荡，融资成本快速上升

[单选题]（）是市场走势的决定因素。A . 传统偏见B . 流行偏见C . 极端偏见D . 终极偏见

[多选题] VAR风险管理模型的局限性包括：（）。A . 忽视了市场风险以外的其他风险B . 对风险水平的评价是相对的C . 不能用于投资机构业绩评估管理D . 容易受到外部环境的干扰

[主观题]政府干预市场的局限性？