基金费用的高低对基金净值有着较大影响的基金是（　　）和（　　）。

[名词解释] 基金净值

[主观题]投资者赎回 100000 份基金，昨日基金净值是 1.024，当日基金净值是 1.025，赎回费率是 0.25%，那么赎回费是( )元。A．256.25B．250C．256D．256.23

[单选题]基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构是（　）。A.基金公司稽核监督部门B.相关监管机构C.第三方销售机构D.托管人

[试题]E．TF的基金净值报价率较LOF的基金净值报价率要低。( )

[主观题]基金净值是什么?

[单选题]基金申购是按（）的基金净值来计算申购份额的。A .前日收市B .当日收市C .即时交易D .后一日收市

[单选题]基金季度报告的内容主要包括 ( )Ⅰ.基金主要财务指标Ⅱ.基金净值表现Ⅲ.基金管理人报告Ⅳ.基金财务报表A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB．Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅰ、Ⅱ、ⅢD．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

[判断题]开放式基金申购和赎回的价格是建立在每份基金净值基础上的，以基金净值再加上或减去必要的费用，就构成了开放式基金的申购和赎回价格。(　　)A.对B.错

[单选题]基金运作费小于基金净值（）时，应于发生时直接计入基金损益。A．十万分之一B．千分之一C．百万分之一D．万分之一

[单选题]封闭式基金净值公布（）。A . 每个交易日或开放日公布上一日净值B . 每周公布一次基金净值C . 每月公布一次基金净值