对于风险厌恶系数一定的投资者来说，某资产的期望收益率越大，带给投资者的效用（）；资产的风险越大，效用（）。

[主观题]投资者对于风险的厌恶程度越高，风险价值系数越大。（ ）

[单选题]考虑一资产组合，期望收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为：U=E（r）-0.5Aσ2，要使投资者与国库券相比

[单选题]为风险厌恶的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率，被称为()。A.风险资产期望收益率B.无风险资产收益率C.风险溢价D.无风险利率

[判断题]必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。A．正确B．错误

[判断题] 大量事实表明投资者普遍喜好高风险高收益，希望期望收益率和风险越大越好。（）A . 正确B . 错误

[试题]如果国库券的收益率是5%,风险厌恶的投资者不会选择资产是A．一项资产有0.6的概率获得10%的收益，有0.4的概率获得2%的收益B．一项资产有0.4的概率获得10%的收益，有0.6的概率获得2%的收益C．一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得3.75%的收益D．一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3.75%的收益

[单选题]风险溢价是为( )投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率。A．风险偏好型B．风险厌恶型C．风险中立型D．以上所有

[单选题]根据期望效用理论，下列描述正确的有(　　)。Ⅰ．越是风险厌恶的投资者，其无差异曲线越陡峭Ⅱ．在一定风险水平上，投资者越是厌恶风险会要求更高的风险溢价Ⅲ

[单选题]根据期望效用理论，下列描述正确的有（　　）。Ⅰ．越是风险厌恶的投资者无差异曲线越陡峭Ⅱ．在一定风险水平上，投资者越是厌恶风险就越会要求更高的风险溢价Ⅲ

[单选题]对于投资者来说，风险与收益（　　）。A.永远同比例增减B.不一定同比例增减C.完全无关D.一定反方向增减