[问答题]

某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量,相关资料如下:
资料一:利用成本模型预测,企业有四种现金持有方案,各方案有关成本资料如下表所示。

资料二:利用存货模型进行预测,假设公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的交易成本为每次500元,有价证券年利率为10%。
要求:
(1)根据资料一确定该企业的最佳现金持有量。
(2)根据资料二计算以下内容:
 ①该企业的最佳现金持有量;
 ②最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本;
 ③最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

参考答案与解析:

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