A.配合合基金管理人处理投资者认购基金单位的申请，并为认购者签发基金单位持有证书
B.配合基金管理人处理基金单位持有人赎回基金的申请，并为其撤销注册，确保赎回款项迅速支付给退出基金的原单位持有人
C.配合基金管理人进行基金的分红和派息工作
D.审査基金管理人发表的基金年报是否符合信托契约和公开说明书中的有关规定
E.基金托管人必须采取切实有效的措施对基金管理人的投资行为进行监督，与基金管理人一起对受托管理基金资产的经营好坏及盈亏承担相应的责任