[单选题]

资本资产定价模型中，β系数反映的是证券的（　）。

A.全部风险

B.系统风险

C.非系统风险

D.单一风险

参考答案与解析：

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在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是

[试题]在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

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    • 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。

    [多选题] 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券D . 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降E . 低期望收益率F . 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

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    [单选题]资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（　　）。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

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    [主观题]根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ）此题为判断题(对，错)。

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    [单选题]在资本资产定价模型中，β系数表示（）。A . 某项资产的总风险B . 某项资产的非系统性风险C . 某项资产期望收益率的波动程度D . 某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

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