无论证券之间的投资比例如何，只要证券之间不存在完全正相关关系，证券组合的风险总是（　）单个证券风险的线性组合。

[判断题] 只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值A . 正确B . 错误

[单选题]单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。A . 线性关系B . 非线性关系C . 完全相关关系D . 对称关系

[判断题] 证券投资获得投资回报是以承担相应风险为代价的，收益和风险之间存在一种正相关关系。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险。（）A . 正确B . 错误

[主观题]选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险。（ ）

[判断题] 银行进行证券投资时，只考虑单个证券的风险以及全部证券的组合风险即可。A . 正确B . 错误

[主观题]收益完全正相关两个证券的组合不能分散风险( )

[单选题]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注

[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　　）A.对B.错

[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　）A.对B.错