无论各投资项目报酬率的期望值是否相同，都可以采用标准差比较其风险程度。（ ）

[单选题]A、B两方案投资报酬率的期望值均为20%，A方案标准差小于B方案标准差，则下列说法正确的是（）。A .A方案风险小于B方案风险B .A方案风险大于B方案风险C .A、B方案风险相同D .A、B方案风险不能比较

[多选题]股票A的报酬率的期望值为10％，标准差为25％，贝塔系数为25，股票B的报酬率的期望值为12％，标准差为15％，贝塔系数为5，则有关股票A和股票B风险

股票A的报酬率的期望值为10% ，标准差为25%,贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1.5，则有关股票A和股票B风险

[单选题]有两个投资项目，甲、乙项目报酬率的期望值分别为15%和23%，标准差分别为30%和33%，那么()A．甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度B．甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度C．甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度D．不能确定

[单选题]有两个投资项目，甲、乙项目报酬率的期望值分别为15%和23%，标准差分别为30%和33%，那么( )。A．甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度B．甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度C．甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度D．不能确定

[多选题] A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。A . 最小方差组合是全部投资于A证券B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

[判断题]期望值法判断投资方案优劣的标准是：期望值相同.标准差小的方案为优；标准差相同.期望值大的方案为优；标准差系数小的方案为优。（　）A.对B.错

甲项目收益率的期望值为 10%,标准差为 10%,乙项目收益率的期望值为 15 %,标准差为 10%,则可以判断( )。A. 由于甲乙项目的标准差相等,所以两个

[单选题]资本市场中，纵坐标是总期望报酬率.横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则

[单选题]已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和12%，无风险报酬率为5%，某投资者除自有资金外，还借入40%的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为()。A . 12%和16.8%B . 14.8%和16.8%C . 12%和14.8%D . 14%和12%