[单选题]

计算封闭式基金资产总额时,基金拥有的上市股票、债券和认股权证是以估值日在证券交易所挂牌的该证券的()为准。

A . 收盘价

B . 最低价

C . 最高价

D . 平均价

参考答案与解析:

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在计算基金资产总值时,基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__

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