A . 开盘价
B . 收盘价
C . 最高价
D . 最低价
[单选题]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）A .开盘价B .收盘价C .最高价D .最低价
[单选题]计算封闭式基金资产总额时，基金拥有的上市股票、债券和认股权证是以估值日在证券交易所挂牌的该证券的（）为准。A . 收盘价B . 最低价C . 最高价D . 平均价
[多选题] 计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括（）。A . 应付未付的管理费、托管费B . 或有负债所提留的准备金C . 银行存款D . 其他应付款
[判断题] 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。A . 正确B . 错误
[单选题]基金资产估值对象包括基金所拥有的（ ）。A．股票B．债券C．权证D．其他基金资产
[单选题]基金资产估值对象包括基金所拥有的（ ）。A．股票B．债券C．权证D．其他基金资产
[单选题]如果债券基金的久期是3年，当市场利率下降1％时，该债券基金的资产净值将（ ），当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（ ）。A.增加3％；增
[单选题]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。A .申购价格赎回价格B .交易价格C .营业税D .印花税
[单选题]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（ ）的基础。A．申购价格B．赎回价格C．交易价格D．营业税，印花税