某公司买入了一份外汇远期合约，约定在90天后以5USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后，现货市场的汇率为61USD/GBP，则该公司将（　　）。

[单选题]假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的

[单选题]假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的

[单选题]国际外汇市场上，某日英镑兑美元的即期汇率为1GBP=4839USD，60天远期汇率为1GBP=4783USD，则60天远期英镑兑美元的升（贴）水状况为

[单选题]国际外汇市场上，某日英镑兑美元的即期汇率为1GBP=1．4839USD，60天远期汇率为1GBP=1．4783USD，则60天远期英镑兑美元的升（贴）

[单选题]国际外汇市场上，某日英镑兑美元的即期汇率为1GBP=1．4839USD，60天远期汇率为1GBP=1．4783USD，则60天远期英镑兑美元的升(贴)

[单选题]一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑，如果90天后，汇率为$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。A . 美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值B . 美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值C . 如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值D . 如果当初美国公司购买一个期限为30天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值

[单选题]某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为41USD／GBP。120天后，即期汇率为35USD

[单选题]某日在纽约外汇市场上，即期汇率为GBP1＝USD5575～5581。若1个月期远期英镑升水10～20，则英镑的1个月期远期汇率为（　）。A.1.555

[多选题]4月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=4475（交易单位为62500英镑）；同时在LIFFE市场交易相同数

[多选题]4月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP／USD=1．4475(交易单位为62500英镑)；同时在1IFFE市场交易相