假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元；发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（　　）元。

[单选题]某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股.50万股和100万股，收盘价分别为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，计提的管理费和托管费合

[单选题]某基金持有的三种股票的数量分别为10万股.50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付

[单选题]假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管

[单选题]假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管

[单选题]某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分别为6元，7元和5元；持有一种债券的数量为100万份，该债券当前市场价

[单选题]假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为40元、30元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理

[单选题]假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为200万股.300万股和400万股，每股的收盘价分别为20元.30元和40元，银行存款为1亿元，对托管人或管

[单选题]假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股.280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元.25元和18元，银行存款为10000万元，对托

[单选题]假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为200万股.700万股，每股的收盘价分别为50元.44元，银行存款为13200万元，应付税费为4600万元，

[单选题]假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为200万股.700万股，每股的收盘价分别为50元.44元，银行存款为13200万元，应付税费为4600万元，